En 2023, le Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie saoudite a joué un rôle important dans les dépenses mondiales des fonds souverains, approchant les 124 milliards de dollars.
L’investissement robuste du PIF a atteint le chiffre impressionnant de 31,5 milliards de dollars, se démarquant des dépenses totales des fonds souverains de 123,8 milliards de dollars.
Cette augmentation des dépenses a coïncidé avec une hausse remarquable des marchés boursiers mondiaux, propulsant l’ensemble des actifs gérés par les fonds souverains à un niveau sans précédent de 11 200 milliards de dollars.
Le rapport met également en évidence une évolution cruciale des investissements contrôlés par les États souverains, qui atteindront un montant record de 25,9 milliards de dollars en 2023, principalement consacrés à la transition énergétique, couvrant des aspects allant des projets d’hydrogène vert à l’exploitation minière du lithium.
Malgré cette tendance positive, les dépenses globales des fonds souverains ont connu une baisse de 21% par rapport à l’année précédente, suscitant des spéculations sur une approche d’investissement potentiellement prudente.
En particulier, le GIC de Singapour, l’un des principaux investisseurs au cours des six dernières années, a réduit ses investissements de 48% en 2023, malgré un afflux substantiel de 144 milliards de dollars de la part de la banque centrale du pays.
Les fonds du Golfe ont saisi l’occasion d’affirmer leur domination dans la conclusion d’accords, capturant près de 40% de la valeur totale des investissements déployés par les fonds souverains. Cette évolution marque une transition notable, les fonds du Golfe supplantant leurs homologues canadiens et singapouriens, comme le révèle le rapport mondial sur les fonds souverains.
Étant donné que les fonds souverains publient peu de rapports annuels, les informations fournies par des organisations telles que Global SWF restent essentielles pour comprendre la dynamique de ces entités financières influentes.
Les fonds saoudiens misent sur les jeux et les sports
Le rapport de Global SWF met en évidence les dépenses somptuaires du PIF d’Arabie saoudite, notamment dans le football et le golf, avec le contrôle de grands clubs et la fusion d’un circuit de golf.
Parmi les autres investissements notables figurent la société de jeux américaine Scopely, la division de location d’avions de Standard Chartered et le sidérurgiste Hadeed. Environ 42% des dépenses restent nationales. Les projets de PIF comprennent le lancement d’une compagnie aérienne, d’une marque de véhicules électriques et une participation de 8,1 milliards de dollars dans des sociétés de jeux.
Qui plus est, les rapports soulignent que les diverses transactions de PIF s’alignent sur la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.
En ce qui concerne l’avenir, Global SWF prévoit que les actifs des investisseurs publics dépasseront en 2024 le pic de 50,8 billions de dollars atteint en 2021, en tenant compte des gains réalisés au cours de l’année écoulée.
